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第1章 财务管理模板设计1

1.1财务管理模板体系设计2

1.1.1财务管理模板体系构成2

1.1.2财务管理模板设计因素2

1.1.3财务管理模板体系应用3

1.2财务常用工具模板设计4

1.2.1财务制度模板设计4

1.2.2财务流程模板设计5

1.2.3岗位职责模板设计6

1.2.4管理标准模板设计7

1.2.5管理记录模板设计8

1.2.6管理文书模板设计9

1.2.7财务绩效模板设计10

1.3财务管理模板五化目标10

1.3.1管理工作制度化10

1.3.2管理工作流程化11

1.3.3管理工作标准化11

1.3.4管理工作工具化12

1.3.5管理工作精细化12

第2章 财务管理制度模板13

2.1资产管理制度模板14

2.1.1长期投资管理制度模板14

2.1.2固定资产管理制度模板21

2.1.3无形资产管理制度模板28

2.1.4资产减值管理制度模板33

2.2负债管理制度模板39

2.2.1流动负债管理制度模板39

2.2.2长期负债管理制度模板43

2.3收人管理制度模板46

2.3.1产品销售收入管理制度模板46

2.3.2技术服务收入管理制度模板48

2.3.3营业外收入管理制度模板50

2.4成本费用制度模板52

2.4.1成本核算管理制度模板52

2.4.2费用分摊管理制度模板54

2.4.3费用审批管理制度模板56

2.4.4成本费用指标管理制度模板58

2.5资金管理制度模板62

2.5.1资金分级管理制度模板62

2.5.2资金使用审批制度模板64

2.5.3收账资金管理制度模板67

2.5.4进货资金管理制度模板70

2.5.5现金报销管理制度模板72

2.5.6银行存款管理制度模板75

2.6利润管理制度模板77

2.6.1利润分配管理制度模板77

2.6.2股利政策管理制度模板80

2.7财务综合制度模板82

2.7.1外币业务管理制度模板82

2.7.2财务发票管理制度模板84

2.7.3企业担保管理制度模板87

2.7.4财务分析管理制度模板91

2.7.5财务报告管理制度模板94

2.7.6全面预算管理制度模板97

2.7.7企业贷款管理制度模板100

2.7.8审计工作管理制度模板104

2.7.9招标监督管理制度模板108

2.7.10财务档案管理制度模板111

第3章 财务管理流程模板115

3.1资产管理流程模板116

3.1.1无形资产管理流程模板116

3.1.2固定资产管理流程模板117

3.2应收应付流程模板118

3.2.1应收账款管理流程模板118

3.2.2进货预付管理流程模板119

3.2.3到货付款管理流程模板120

3.3资金管理流程模板121

3.3.1外出借款管理流程模板121

3.3.2财务报销管理流程模板122

3.3.3资金审批管理流程模板123

3.4成本费用管理流程模板124

3.4.1成本核算流程模板124

3.4.2费用核算流程模板125

3.4.3成本费用控制流程模板126

3.5预算管理流程模板127

3.5.1销售预算管理流程模板127

3.5.2生产预算管理流程模板128

3.5.3新建项目预算流程模板129

3.5.4采购资金预算流程模板130

3.6投融资管理流程模板131

3.6.1货款筹资管理流程模板131

3.6.2项目投资管理流程模板132

3.7其他财务工作管理流程模板133

3.7.1财务分析管理流程模板133

3.7.2审计监督管理流程模板134

第4章 财务预算管理模板135

4.1财务预算表单模板136

4.1.1现金预算表模板136

4.1.2预计利润表模板136

4.1.3预计资产负债表模板137

4.1.4预计现金流量表模板138

4.2销售管理预算模板139

4.2.1销售收入预算表模板139

4.2.2销售费用预算表模板140

4.3生产管理预算模板141

4.3.1期末存货预算表模板141

4.3.2制造费用预算表模板142

4.3.3直接材料预算表模板143

4.3.4直接人工预算表模板144

4.3.5管理费用预算表模板145

4.4资本支出预算模板146

4.4.1固定资产投资预算表模板146

4.4.2新建改造项目预算表模板146

第5章 筹资投资管理模板147

5.1筹资方式方法模板148

5.1.1吸收直接投资方案模板148

5.1.2银行贷款筹资方案模板150

5.1.3发行股票筹资方案模板151

5.1.4商业信用筹资方案模板153

5.1.5融资租赁筹资方案模板155

5.2项目投资管理模板157

5.2.1投资项目选择标准模板157

5.2.2项目投资分析报告模板159

5.2.3投资风险分析方案模板162

5.2.4项目投资收益报告模板163

第6章 资金运营管理模板165

6.1流动资产管理模板166

6.1.1货币资金管理方案模板166

6.1.2短期投资管理方案模板168

6.1.3应收票据管理方案模板171

6.1.4应收账款管理方案模板172

6.1.5库存存货管理方案模板174

6.2流动负债管理模板176

6.2.1短期借款管理方案模板176

6.2.2应付票据管理方案模板177

6.2.3应付账款管理方案模板178

6.2.4应付税费管理方案模板180

6.2.5应付职工薪酬管理方案模板181

第7章 成本核算管理模板183

7.1产品成本构成模板184

7.1.1直接材料列表模板184

7.1.2制造费用列表模板184

7.1.3直接人工检查表模板186

7.2成本费用控制模板187

7.2.1工时定额管理标准模板187

7.2.2材料消耗定额管理标准模板189

7.2.3现场材料浪费控制方案模板192

7.2.4直接人工成本控制方案模板195

7.2.5管理费用控制方案模板197

7.2.6销售费用控制方案模板198

7.2.7销售提成控制方案模板203

7.2.8财务费用控制方案模板205

7.3成本控制措施模板208

7.3.1生产成本控制措施模板208

7.3.2采购成本控制措施模板211

7.3.3质量成本控制措施模板212

7.3.4物流成本控制措施模板216

7.3.5人力资源成本控制措施模板217

第8章 财务分析常用模板221

8.1偿债能力分析模板222

8.1.1短期偿债能力分析模板222

8.1.2长期偿债能力分析模板223

8.2营运能力分析模板226

8.2.1流动资产营运能力分析模板226

8.2.2固定资产营运能力分析模板227

8.2.3全部资产营运能力分析模板228

8.3盈利能力分析模板229

8.3.1资产经营盈利能力分析模板229

8.3.2资本经营盈利能力分析模板230

8.3.3商品经营盈利能力分析模板231

8.3.4上市公司盈利能力分析模板232

8.3.5企业盈利能力分析报告模板233

8.4发展能力分析模板235

8.4.1资产增长分析模板235

8.4.2销售增长分析模板236

8.4.3收益增长分析模板236

8.4.4股东权益增长分析模板237

8.4.5剩余收益分析常用模板237

8.5财务综合分析模板238

8.5.1经营活动现金流量综合分析模板238

8.5.2现金流量与利润综合分析模板240

8.5.3企业财务综合分析报告模板240

第9章 审计管理常用模板249

9.1财务报表审计模板250

9.1.1资产负债表审计报告模板250

9.1.2企业利润表审计报告模板251

9.1.3现金流量表审计报告模板252

9.1.4合并财务报表审计报告模板253

9.2内部审计管理模板254

9.2.1经济效益情况审计报告模板254

9.2.2资产管理情况审计报告模板256

9.2.3内控制度方面审计报告模板258

9.2.4所有者权益审计报告模板259

9.2.5财务收支执行审计报告模板260

9.2.6债权债务增减审计报告模板262

9.3管理费用审计模板263

9.3.1职工工资审计报告模板263

9.3.2车辆费用审计报告模板265

9.3.3招待费用审计报告模板266

9.3.4差旅费用审计报告模板267

9.4调动离职审计模板268

9.4.1管理人员调动审计报告模板268

9.4.2管理人员离职审计报告模板269

9.4.3管理人员违法违纪审计报告模板271

第10章 财务岗位管理模板273

10.1财务岗位职责模板274

10.1.1财务经理岗位职责模板274

10.1.2财务主管岗位职责模板275

10.1.3成本核算专员岗位职责模板277

10.1.4会计岗位职责模板278

10.1.5出纳岗位职责模板279

10.2财务事项指标量化模板280

10.2.1财务工作目标分解模板280

10.2.2财务部KPI绩效指标模板281

10.2.3预算管理考核指标量化模板282

10.2.4税务筹划考核指标量化模板283

10.2.5资金管理考核指标量化模板283

10.2.6成本管理考核指标量化模板284

10.2.7应收账款考核指标量化模板285

10.2.8账目差错考核指标量化模板285

10.3财务岗位任职人员绩效考核模板286

10.3.1财务经理绩效考核量表模板286

10.3.2财务主管绩效考核量表模板288

10.3.3出纳人员绩效考核量表模板289

10.3.4成本核算人员绩效考核量表模板291